財(cái)聯(lián)社2月15日電，鐵礦石期貨主力合約觸及跌停，跌幅達(dá)9.98%，報(bào)699元/噸。據(jù)報(bào)道，國家發(fā)改委今日將組織召開鐵礦石市場平穩(wěn)運(yùn)行“提醒告誡會(huì)”。

數(shù)據(jù)來源：Wind

要讓鐵礦石市場違法違規(guī)者

真正付出代價(jià)

昨日，市場流傳一份會(huì)議通知，為保障鐵礦石市場平穩(wěn)運(yùn)行，今日國家發(fā)改委將與證監(jiān)會(huì)期貨部約談部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)進(jìn)行座談。屆時(shí)，包括五礦集團(tuán)、中信金屬、中航國際礦產(chǎn)資源、廈門建發(fā)、冀東發(fā)展、廈門國貿(mào)、物產(chǎn)中大、浙商中拓、廈門象嶼等相關(guān)企業(yè)將參與本次提醒告誡專題會(huì)議。據(jù)了解，上述參會(huì)企業(yè)均為國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易領(lǐng)域的重要參與者。

“受多種因素的影響，鐵礦石期貨大跌?！币晃煌顿Y者表示。

中信建投期貨點(diǎn)評鐵礦石大跌：鐵礦石大跌原因有兩個(gè)：一是發(fā)改委打壓市場操作行為，帶來的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；二是缺乏實(shí)際需求支撐但估值偏高。本輪鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲過程中，下游需求并沒有明顯好轉(zhuǎn)。整體來看鐵礦石供給尚可，庫存偏高，需求明顯低于往年，現(xiàn)階段供需基本面偏差。我們認(rèn)為近期鐵礦石價(jià)格面臨非常大的回落壓力。

國泰君安期貨指出：今日鐵礦石期貨再度大幅下跌，主力05合約觸及跌停。近期鐵礦石監(jiān)管壓力不斷加大，發(fā)改委、中鋼協(xié)連續(xù)針對鐵礦石價(jià)格上漲發(fā)文，市場悲觀情緒升溫。同時(shí)，從現(xiàn)貨端來看，節(jié)后鐵礦石港口庫存快速積累，持續(xù)刷新2018年6月以來新高，進(jìn)一步加劇現(xiàn)貨市場恐慌情緒?？傮w而言，鐵礦石價(jià)格下行壓力仍存，需要注意的是，鐵礦石價(jià)格近期波動(dòng)明顯放大，請投資者注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

今年開年以來，發(fā)改委為主的監(jiān)管部門多次就鐵礦石價(jià)格發(fā)聲。1月28日，發(fā)改委就發(fā)文表示當(dāng)前鐵礦石市場供需總體穩(wěn)定，國內(nèi)庫存處于多年高位，近期價(jià)格過快上漲存在炒作成分。

2月9日發(fā)改委價(jià)格司、市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局曾聯(lián)合約談?dòng)嘘P(guān)鐵礦石資訊企業(yè)，要求提供發(fā)布信息的事實(shí)來源，提醒告誡相關(guān)企業(yè)發(fā)布市場和價(jià)格信息前必須認(rèn)真核實(shí)，做到準(zhǔn)確無誤，不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息，不得捏造散布漲價(jià)信息，不得哄抬價(jià)格。

2月11日發(fā)改委表示，針對近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)異動(dòng)等有關(guān)情況，發(fā)改委價(jià)格司、市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局?jǐn)M于近日派出聯(lián)合調(diào)研組，赴部分商品交易所、重點(diǎn)港口開展鐵礦石市場監(jiān)管調(diào)研。且根據(jù)市場機(jī)構(gòu)反映，近日上述兩部門和證監(jiān)會(huì)期貨部已經(jīng)聯(lián)合要求相關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)提供在全國港口的庫存數(shù)據(jù)和近期參與鐵礦石期現(xiàn)貨交易的詳細(xì)情況。

2月14日，中鋼協(xié)官微發(fā)布《要讓鐵礦石市場違法違規(guī)者真正付出代價(jià)》的文章，文章措辭嚴(yán)厲，強(qiáng)勢打壓。文章指出：我們有理由相信，國家發(fā)展改革委此次的一系列行動(dòng)，必然會(huì)讓違法違規(guī)的投機(jī)鉆營者真正付出代價(jià)。我們期待，鐵礦石市場自此回歸理性。

2月15日，據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局消息，針對近期鐵礦石價(jià)格異常波動(dòng)等情況，市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局、國家發(fā)展改革委價(jià)格司、證監(jiān)會(huì)期貨部聯(lián)合召開會(huì)議，詳細(xì)了解鐵礦石貿(mào)易企業(yè)港口庫存變化及參與鐵礦石期現(xiàn)貨交易等情況，提醒告誡相關(guān)企業(yè)不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價(jià)格，號(hào)召相關(guān)國有企業(yè)主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，助力政府保供穩(wěn)價(jià)。

有關(guān)部門高度關(guān)注鐵礦石價(jià)格變化，將進(jìn)一步采取有效措施，切實(shí)維護(hù)市場正常秩序。下一步，市場監(jiān)管總局將密切關(guān)注市場價(jià)格變化，嚴(yán)厲打擊捏造散布漲價(jià)信息、囤積居奇、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為。

近期鐵礦石價(jià)格

面臨非常大的回落壓力

中信建投期貨工業(yè)品首席江露表示，目前黑色產(chǎn)業(yè)鏈有兩組尖銳的矛盾，導(dǎo)致行情波動(dòng)非常大。一是宏觀政策寬松，市場對終端需求預(yù)期非常樂觀；然而，房地產(chǎn)還沒有見底的信號(hào)，土地購置、新開工和商品房銷售依舊很差。二是無縫鋼管廠家還在限產(chǎn)，鐵水產(chǎn)量非常低；然而，3月中旬之后并沒有后續(xù)的限產(chǎn)政策，鐵水產(chǎn)量增長空間預(yù)期非常大。2月11日以來，黑色系螺紋鋼和鐵礦石跌幅明顯。黑色系的下跌主要受鐵礦石帶動(dòng)，一是政策監(jiān)管帶來的風(fēng)險(xiǎn)；二是缺乏實(shí)際需求支撐但估值偏高。本輪鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲過程中，下游需求并沒有明顯好轉(zhuǎn)。從去年12月份到現(xiàn)在，日均鐵水產(chǎn)量大幅低于往年同期水平。鐵礦石價(jià)格達(dá)到150美元/噸之后，明顯與供需基本面有非常大的偏離。高估值導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格非常脆弱，監(jiān)管部門表示打擊投機(jī)炒作之后，價(jià)格出現(xiàn)明顯回落。

據(jù)了解，目前日均鐵水產(chǎn)量僅206萬噸，較去年同期低40萬噸左右，高爐產(chǎn)能利用率76.57%，較去年同期低15.88%，鐵礦石現(xiàn)實(shí)需求偏低。發(fā)貨方面，澳巴兩國合計(jì)周均發(fā)貨量1950萬噸左右，處于往年同期中間位置；到港量方面，26港周均到港量2300萬噸左右，處于往年偏高的位置；庫存方面，45鋼庫存合計(jì)15889萬噸。

“整體來看，鐵礦石供給尚可，庫存偏高，需求明顯低于往年，現(xiàn)階段供需基本面偏差。近期鐵礦石價(jià)格面臨非常大的回落壓力。”江露說。

江露介紹，目前，2022年以來螺紋鋼周均產(chǎn)量264萬噸，產(chǎn)量減少的幅度非常大。按照目前的情況來看，今年螺紋鋼總庫存高點(diǎn)可能在1250萬噸左右，較去年下降570萬噸，庫存壓力將明顯減少。需求方面，基建既有政策支撐又有資金支撐，預(yù)計(jì)3月份會(huì)快速啟動(dòng)。然而，房地產(chǎn)需求依舊在加速下滑。1月份房地產(chǎn)企業(yè)銷售大幅下滑、拿地也大幅下滑，房地產(chǎn)尚未看到企穩(wěn)的跡象。這在3月份之后可能會(huì)限制需求強(qiáng)度。房地產(chǎn)占螺紋鋼需求的大頭，判斷下游總需求可能與盤面價(jià)格上漲所隱含的預(yù)期有明顯偏差，價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)偏高。

2月14日，河北、唐山、山東、山西等地區(qū)無縫鋼管廠家多數(shù)對焦炭有第三輪提降意向，部分無縫鋼管廠家已陸續(xù)通知上游供應(yīng)商自2月15日0時(shí)起焦炭采購價(jià)下調(diào)200元/噸。

“受環(huán)保影響，山東、河北、山東以及河南等區(qū)域焦企均有不同程度限產(chǎn)，供應(yīng)商受限產(chǎn)影響同步收緊，無縫鋼管廠家方面，部分無縫鋼管廠家考慮20號(hào)以后有高爐復(fù)產(chǎn)預(yù)期，且目前絕對量庫存偏低，逐步開始加量采購，另外投機(jī)需求也積極買貨中，目前看焦炭供需面趨于好轉(zhuǎn)，但主流無縫鋼管廠家基于自身庫存偏高仍有提降意愿，部分焦企也考慮已無庫存壓力對于后期降價(jià)表示比較抵觸，短期看市場情緒稍有好轉(zhuǎn)，后續(xù)關(guān)注無縫鋼管廠家實(shí)際復(fù)產(chǎn)動(dòng)態(tài)?！狈谖寄茉磧r(jià)格中心主任劉燕君說，春節(jié)后首周主產(chǎn)地?zé)捊姑焊髅悍N價(jià)格均出現(xiàn)不同程度下跌，其中主焦煤和肥煤普遍下跌200—300元/噸，氣煤和貧瘦煤等配焦煤種下跌50—150元/噸，目前下游仍多以觀望為主，煤礦出貨壓力較大，整體市場偏弱運(yùn)行。

數(shù)據(jù)顯示，鐵礦石價(jià)格（青島港61.5%澳大利亞鐵礦粉）從去年11月下旬不到600元/噸，漲至目前約900元/噸。與此同時(shí)，國內(nèi)港口鐵礦石庫存量則從去年6月中旬至今不斷累積增加。

東海期貨表示，短期來看，政策端對礦石價(jià)格的壓力依然存在。另外單就基本面來講，近期也已經(jīng)出現(xiàn)邊際走弱的跡象。一是，北方限產(chǎn)政策依舊趨嚴(yán)，上周全國主要無縫鋼管廠家鐵水日產(chǎn)量較節(jié)前下降13萬噸。無縫鋼管廠家對礦石也從補(bǔ)庫轉(zhuǎn)向去庫，主要無縫鋼管廠家礦石庫存環(huán)比節(jié)前下降723萬噸，礦石需求短期轉(zhuǎn)弱。二是，從四大礦山公布的季報(bào)來看，供應(yīng)受雨季影響并不是很大，且三月之后外礦發(fā)貨量將逐步回升。三是，供需格局轉(zhuǎn)弱導(dǎo)致累庫態(tài)勢延續(xù)，港口庫存回升至1.6億噸附近。四是，隨著無縫鋼管廠家利潤回歸至中低位，礦石估值水平整體偏高。所以，在政策和基本面的雙重壓制下，礦石仍面臨較大下行壓力。

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